Am Anfang zählt meistens nur eins: Geld.
Trading-Beginner achten meistens nur darauf, wie viel sie gewonnen oder verloren haben, und beurteilen ihr Trading-System auf der Grundlage dieser Zahlen - dabei kann auch ein Verlustrade ein guter Trade sein und ein gewinnbringender Handel ist nicht automatisch ein guter Handel.

Doch wieso?

Ein guter und erfolgreicher Trader legt Regeln fest und entwickelt seine Strategie immer weiter. Ein guter Trade folgt allen definierten Regeln, die der ausgearbeiteten Handelsstrategie entsprechen. Das finanzielle Ergebnis spielt erstmal keine Rolle und stellt eher eine Ablenkung dar.

Denn langfristig gesehen ist es viel wichtiger seinem Regelwerk zu folgen als jedes mal grüne Zahlen zu liefern. Letzteres klappt sowieso nicht. Du kannst mir glauben.

In diesem Sinne kann auch ein Verlusttrade, bei dem man alle Regeln befolgt hat, als ein guter Trade angesehen werden. 

Letztendlich wird das Befolgen der eigenen Strategie sich ach mit grünen Zahlen im Tradingkonto bezahlt machen.

Trading-Fehler #2:
Zu viele Setups

“I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.”
-Bruce Lee-

Das Gleiche lässt sich auch auf das Daytrading übertragen.

Denn oft glauben Trader, dass mehr Setups auch mehr Chancen bedeuten, was zu mehr Gewinnen führt. Das führt aber eher zu Overtrading und raubt Dir den Fokus, da man sich nur darauf konzentriert, passende Handelssystem zu finden, anstatt das Gesamtbild zu sehen.

Ein konsequent profitabler Daytrader spezialisiert sich auf einige wenige Setups und wird zu einem Experten für diese. 

Trading-Fehler #3:
Kein Handelstagebuch

Schnell: Was hast du vorgestern zu Mittag gegessen?

Keine schnelle Antwort gefunden? Was wäre gewesen, wenn ich dich zu vorletzter Woche befragt hätte?

Wenn Du dir deine Mahlzeiten aufgeschrieben hättest, hättest du sehr schnell die Antwort gewusst. Was das mit Trading zu tun hat?

Oft verlassen sich Trader bei der Entwicklung ihres Handelssystems auf ihr Gedächtnis. Ein fataler Fehler, wenn du mich fragst.

Denn die Erinnerung verschwindet mit der Zeit. Subjektive und selektive Wahrnehmung ist die Folge. Nur wenn Du dokumentierst, wann und warum du einen bestimmten Trade eingegangen bist und wie du dich während des Trades verhalten hast, kannst du eine Systematik entwickeln, mit der du langfristig erfolgreich bist.

Denn dadurch schaffst du dir tatsächliche Beweise, die dir auch in Zukunft helfen jede Situation objektiv zu beurteilen.

Es ist meiner Meinung zwar nicht  notwendig in alle Ewigkeit ein Handelstagebuch zu führen. Denn mit der Routine, werden sich die Regeln und deren Umsetzung festigen. Aber wenn Du eine neue Systematik entwickelst, ist es eine unglaublich hilfreiche Unterstützung.

Trading-Fehler #4:
Von Strategie zu Strategie springen

Oft wechseln Trader ihren Ansatz nach ein paar Versuchen, wenn er nicht wie erwartet funktioniert.

Eine Strategie muss so lange entwickelt werden, bis sie letztlich erfolgreich ist, den individuellen Vorlieben und der eigenen Persönlichkeit entspricht.

Dieser Prozess braucht Zeit und Durchhaltevermögen. Durch einen Wechsel nach ein paar Enttäuschungen nimmst Du dir die Gelegenheit, die Strategie weiter auszuarbeiten - statt die nächste Stufe zu erreichen, beginnt man wieder am Anfang.

Anstatt die Strategie zu wechseln, wäre es sinnvoller, den Trade zu überprüfen, das eigene Verhalten zu reflektieren, den Trade zu analysieren und eher die Strategie anzupassen, als eine völlig neue in Betracht zu ziehen. Resilienz ist der Schlüssel auf diesem Weg.

Im Verlust-Fall heißt es:

Sei dir bewusst, dass Trading ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten ist.

Es wird niemals die 100% Strategie geben. Selbst die Profis in den Großbanken und Hedgefonds haben keine 100% Gewinnquoten.

Es ist also völlig normal, wenn deine Trading-Idee oder dein Trading-Setup mal nicht aufgeht.

Trading-Fehler #5:
Trading-Psychologie vernachlässigen

Oft konzentrieren sich Trader darauf, ihr Handelssystem in Theorie und Praxis zu meistern. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Aber viele vernachlässigen dabei eine enorm wichtige Komponente: die Trading-Psychologie. Oder ebsser gesagt: die eigenen Emotionen.

Das Analysieren der Märkte, das Zeichnen von Linien und Rechtecken sowie das Finden von Setups scheint für viele die interessantere Aufgabe zu sein als das Lernen über die Trading-Psychologie und das Reflektieren des eigenen Verhaltens.

Beides ist jedoch eng miteinander verknüpft und muss als Einheit verstanden werden. Die Handelspsychologie spielt beim Daytrading eine entscheidende Rolle und wird, sobald eine profitable Strategie entwickelt wurde, zum zentralen Lernfeld.

“You need to know very well when to move away, or give up the loss, and not allow the anxiety to trick you into trying again.”
-WARREN BUFFET-

Denn du kannst das beste Handelssystem der Welt haben. Wenn du deine Emotionen nicht in den Griff bekommst, wirst du niemals profitabel sein.

Elemente der Handelspsychologie müssen von Anfang an berücksichtigt werden. Dazu gehört das Beobachten und Überprüfen des eigenen Verhaltens, aber auch die allgemeine Funktionsweise des menschlichen Gehirns in anspruchsvollen Situationen.

In diesem Zusammenhang empfehle ich Dir folgendes Buch:

"Du bist Trader!" von Dr. Raimund Schriek.

FAZIT

Wenn Du diese 5 Fehler beachtest, wirst Du in der Lage sein ein langfristig erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln.

Du kannst mir glauben, wenn ich Dir sage, dass ich diese 5 Fehler alle selbst gemacht habe. Und das hat mich im Endeffekt viel Zeit und noch mehr Geld gekostet. Und du kannst mir auch glauben, wenn ich Dir sage: dran bleiben lohnt sich!

Happy Trading!
Dein Torsten Wiese

Der Stop Loss ist dein Freund - nicht dein Feind

Was meine ich damit? Die meisten Trader hassen es zu verlieren. Genau wie Billy Beane. Das führt in der Regel zu folgendem Szenario:

Wenn die ursprüngliche Trading-Idee nicht aufgeht und der Kurs immer weiter gegen einen läuft, tendieren viele Trader dazu den ursprünglichen Stop Loss immer mehr zu erweitern.

Und so wird aus einem geplanten maximalen Verlust von 100€, auf einmal 120€, dann 150€, 200€ und letztlich wird der Stop ganz rausgenommen und der Trade nun als eine „langfristige Position“ gehalten.

Stop Loss am Beispiel eines Call Trades (setzt auf einen steigenden Kurs) Der Stop Loss begrenzt den Verlust in diesem Beispiel auf 100 Punkte.

Das geht dann so lange, bis der Schmerz zu groß wird und dann mehrere Hundert Euro Verlust realisiert werden.

Einfach nur, weil man nicht den Mut hatte sich an den Plan zu halten und einen kleinen Verlust zu realisieren. Man lässt also „die Verluste laufen“. Und schon ist man darauf angewiesen, dass sich der Kurs irgendwann mal wieder in Richtung des Einstands bewegt.

Dieser Fehler zerstört jeden Tag etliche Trading-Depots!

Glaube mir, ich spreche aus eigener schmerzlicher Erfahrung. Auch ich habe mich häufig geweigert Verluste zu realisieren. Es widerstrebte mir. Und das musste ich häufig teuer bezahlen.

Die Lösung: Halte dich an den Trading Plan

Die Lösung für das Problem ist einfach: Halte Dich an deinen Tradingplan.

Lege vorher fest, wie viel Geld du bereit bist zu riskieren und hör auf am Stop Loss rumzufummeln. Nur so funktioniert Money-Management.

Sei dir bewusst, dass Trading ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten ist.

Es wird niemals die 100% Strategie geben. Selbst die Profis in den Großbanken und Hedgefonds haben keine 100% Gewinnquoten.

Es ist also völlig normal, wenn deine Trading-Idee oder dein Trading-Setup mal nicht aufgeht.

Dann heisst es: