In der heutigen Welt ist es einfacher denn je, an der Börse zu investieren. Doch wer sein Geld in Aktien anlegt, muss verstehen, worauf es ankommt. Es gibt einige Richtlinien, die Ihnen dabei helfen können, Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren. Dieser Artikel unterstützt Einsteiger und Anleger bei der Wahl ihrer Investitionen und erklärt, welche Fehler Sie besser vermeiden sollten.

1. Fokussieren Sie sich auf systemrelevante Branchen

Beim Investieren in Aktien sollten Unternehmen aus Branchen mit unverzichtbaren Produkten und Dienstleistungen im Fokus stehen, da diese auch in Krisenzeiten Gewinne erwirtschaften. Wir konzentrieren uns auf Aktien von Unternehmen, die in krisensicheren Branchen tätig sind und deren Produkte und Dienstleistungen unverzichtbar für die Zielgruppe sind, egal ob Mensch oder Unternehmen.

Solche Unternehmen liefern und produzieren beispielsweise Grundnahrungsmittel, die für die Menschheit und Industrie unerlässlich sind. Das sind dann meistens keine aufregenden Unternehmen wie Apple oder Tesla, haben aber über mehrere Jahrzehnte bewiesen, dass sie Krisen managen und gestärkt aus ihnen hervorgehen können.

Diese Informationen können im Unternehmensprofil eingesehen werden.

2. Achten Sie auf den Wert des Unternehmens - nicht auf den Kurs

„Price is what you pay. Value is what you get.“ (Warren Buffet)

Viele Investoren erkennen zu Beginn nicht, dass es beim langfristigen Investieren nicht um den aktuellen Börsenkurs geht: Der Preis eines Unternehmensanteils an der Börse schwankt ständig, während der Wert auf die zukünftigen Cashflows zurückzuführen ist. Dieser Wert ist viel stabiler als die Börsenkurse vermuten lassen.

Nehmen wir an, dass ein Unternehmen durch einen Gutachter bewertet wird - so eine Bewertung würde sich in einer Woche oder einem Monat kaum verändern.

An der Börse lassen sich Investoren oftmals viel zu sehr von den Börsenkursen beeinflussen und treffen hastige Entscheidungen. Es ist jedoch viel bedeutsamer, den Fokus auf den Wert zu richten und die Kurse zu vernachlässigen. Sie sollten lediglich beim Kauf und Verkauf relevant sein.

3. Investieren Sie nicht alles in ein einzelnes Unternehmen oder eine Branche

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Investitionen über mehrere verschiedenen Unternehmen und Branchen diversifizieren, um das Risiko von Depotverlusten zu minimieren.

Einer der größten Fehler, den man beim Investieren an der Börse machen kann, ist der Kauf von zu „wenigen Aktien“, wodurch man ein unnötig hohes Risiko eingeht. Daher ist es ratsam eine breite Streuung der Investitionen über mehrere Branchen und Unternehmen vorzunehmen.

4. Aktien von Unternehmen die gegenüber neuen Technologien nicht konkurrenzfähig sind

Technologie Aktien sind mit Vorsicht zu genießen, denn Technologie ist schnelllebig.

Beispiel Nokia-Aktien: Anfang der 2000er war Nokia DAS führende Unternehmen unter den Mobilfunkgeräte-Produzenten, dann kam Apple und die Kurse stürzten ein und haben sich NIE wieder erholt. Auch wenn es aktuell nicht vorstellbar ist: Auch Tech-Riesen wie Google oder Apple, könnten von neuen Technologien überholt und ausgelöscht werden.

5. Investieren Sie nur in Aktien, die Sie verstehen und die Sie bewerten können

Es ist der First Class Tipp von Warren Buffet höchstpersönlich:

„Never invest in a business you cannot understand.“

Wenn Sie an der Börse investieren möchten, sollten Sie versuchen, so viel wie möglich über die Unternehmen zu erfahren, bevor Sie eine Investition tätigen. Es ist wichtig zu wissen, ob ein Unternehmen finanziell gesund ist, ob es über eine solide Strategie verfügt, ob es Gewinn macht und wie seine Zukunftsaussichten sind.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Sie auf bestimmte Aktien grundsätzlich verzichten sollten, wenn Sie nicht einen risikoreichen und spekulativeren Wertpapierhandel betreiben möchten. Im Fokus sollte das Erreichen einer langfristigen Performance stehen, die schrittweise und über einen Zeitraum von mehreren Jahren erreicht werden sollte.

Beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau Ihres eigenen Portfolios!

Happy Trading.

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Ich meine Einschätzung zur aktuellen Marktsituation teilen und erklären, warum ich trotz der starken Kursanstiege keinen Bullenmarkt sehe:

Denn was wir aktuell an den Börsen sehen, ist die größte Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher Realität und tatsächlicher Kursentwicklung, die ich in über 40 Jahren Börse erlebt habe.

Das möchte ich anhand einiger Daten erläutern:

Mit dem Blick auf den S&P 500 fallen die Gewinnerwartung pro Aktie kontinuierlich und stark, was den Anlegern eigentlich ein deutliches Warnsignal sein dürfte. Was passiert? Aktien werden gekauft.

Die Quartalszahlen der Tech-Giganten von Amazon, Google und Apple sind allesamt schlecht, was ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass die Nachfrage nachlässt.

Auch die Zahlen von Halbleiterhersstellern sprechen eine eindeutige Sprache. Die Nachfrage sinkt, doch der Euphorie an den Märkten tut dies keinen Abbruch.

Das extremste Beispiel ist wohl die Meta-Aktie (Facebook & Co.):
Der Konzern entlässt tausende Mitarbeiter, enttäuscht bei den Quartalszahlen und nutzt das eingesparte Kapital um eigene Aktie zurückzukaufen. Das Resultat: der stärkste Börsentag seit 10 Jahren für diese Aktie.

Das hat nichts mit einem gesunden Bullenmarkt zu tun, der durch fundamentale Wertschöpfung untermauert ist. Aus meiner Sicht handelt es sich um eine Euphorie-Blase, die bald durch die Realität zum Platzen gebracht wird.

Wann das jedoch genau sein wird, kann niemand sagen. Doch einige Daten deuten auf eine baldige Trendumkehr hin:

•    Die Börsenparty ist hauptsächlich auf Tech-Werte zurückzuführen. Allein die Tatsache, dass der DowJones auf der Stelle tritt und nur der SP500 und der NASDAQ steigen (beide mit stark gewichteten Tech-Werten), zeigt, dass die Kursanstiege aus einseitiger Euphorie in der Tech-Branche resultieren. Der Tech-Branche geht es jedoch fundamental schlecht, das zeigen die Quartalszahlen.

•    Die letzten Bären haben die Segel gestrichen, da sie aus dem Markt gedrängt wurden. Das bestätigt der Fear and Greed Index, welcher in den "Extremen-Gier" Bereich gestiegen ist. Das ist in der Vielzahl der Fälle eine klare Kontra-Indikation. Denn genau dann, wenn alle Privatanleger aus Gier in Kaufpanik verfallen, holen sich institutionelle Adressen das Geld der Masse.

•    "Dumb Money" (das dumme Geld, damit ist das Geld der Privatanleger gemeint) kauft die schlechten Rahmenbedingungen blind vor Gier und aus der Angst etwas zu verpassen (FOMO). siehe Grafik.

(Quelle: Game of Trades)

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